基金成为衍生品市场的主力军

近年来,中国衍生品市场的发展进入了质的提升阶段。目前,加快机构投资者的发展已经成为市场的共识。

在9月1日举行的“2019中国(郑州)国际期货论坛”上,许多监管机构确认机构投资者参与衍生品市场的发展。近年来,中国衍生品市场的发展进入了质的提升阶段。目前,加快机构投资者发展已成为市场共识。

在9月1日举行的“2019中国(郑州)国际期货论坛”上,多位监管机构肯定了机构投资者参与衍生品市场发展,并表示将进一步推动基金型机构投资者在多方面加快进入,在推动产品业务创新、完善上市产品、不断完善和优化信息技术系统等方面为机构投资者提供更好的投资环境。

郑商硕相关人士表示,为了积极为机构投资者营造良好的市场生态和投资氛围,交易所还将加快纯碱、咖啡、PX、短纤维、花生等品种期货上市的准备工作,加快精对苯二甲酸、甲醇、菜籽粕等期权的上市,并做好商品指数ETF的深入研发。

随着近年来金融供给侧改革的开放,中国期货市场继续为实体经济服务,商品投资价值进一步凸显。越来越多的机构投资者开始将期货投资纳入资产配置。以私募为代表的机构投资者在期货市场中扮演着越来越重要的角色。

事实上,自今年年初以来,加快机构投资者的发展已经成为市场的共识。无论是从监管层面还是从交易者层面,提升机构投资者地位的呼声越来越高。

根据公开数据,截至今年6月底,已有77,000多只私募股权基金在中国基金会协会注册,比2018年底增加了3,000只,显示出相对稳定的发展趋势。

今年上半年,私募股权基金参与期货市场的数量和规模显著增加。私募股权产品期货市场规模875.7亿元,比2018年底增长31%。交易额和头寸分别增长40.2%和58.1%。

“基金行业作为衍生品市场重要的专业机构投资者之一,近年来积极参与衍生品市场,在衍生品市场发挥着越来越重要的作用。

“中国基金会协会秘书长陈春艳表示,从参与衍生品市场来看,公共基金在参与衍生品市场方面取得了突破性进展。

中国证监会对三家国内商品期货交易所交易基金的批准,不仅为基金业和期货业带来了新的发展机遇,也为投资者参与衍生品市场提供了更丰富的资产配置选择。

此外,投资于大宗商品和金融衍生品的私募股权产品规模大幅增加。今年上半年,私募股权产品投资大宗商品和金融衍生品规模566.33亿元,比上年末增长126.44亿元,增长39.0%。私募股权产品参与衍生品市场的速度正在加快。

郑商硕表示,作为支撑实体经济发展的助推器,私募行业在期货衍生品市场的地位今后将变得越来越重要。

为了适应机构投资者的快速增长趋势,促进工业企业与投资机构之间的良性互动和融合,郑商硕在为机构投资者服务方面也做了大量工作。

陈春艳表示,目前私募股权基金是投资大宗商品和金融衍生品的重要力量,外商独资私募股权证券投资基金的经理们正在逐步参与衍生品市场。

今年上半年,21家外资私募股权基金经理已完成协会注册,备案产品38种,管理规模55.4亿元,其中期货及衍生产品基金总规模5亿元。作为一种新型的专业机构投资者,外资私募股权基金经理为衍生品市场注入了新的活力。

在推进期货期权上市的现阶段,中国衍生品市场已经进入创新发展阶段。期货、期权等品种数量快速增长,经营质量和效率不断提高。衍生品市场已经成为中国资本市场的重要组成部分。

不断增长的衍生品市场为基金行业提供了更丰富的投资和风险管理工具,现已成为基金行业的重要配置领域。

“为了进一步促进期货市场持续、健康、稳定发展,为机构投资者创造更好的投资环境,郑商硕将继续大力推进产品业务创新,丰富品种体系。

”郑商硕相关负责人说道。

陈春艳还表示,中日协会还将积极与中国证监会和期货交易所合作,在稳定基金行业专业机构投资者市场方面发挥“压石”的作用。

以无系统性风险为底线,努力推动基金行业深入参与衍生品市场。将努力反映基金行业强大的价格发现能力及其在使用对冲工具方面的优势。将充分发挥衍生品市场的风险管理和资产配置功能,帮助衍生品市场更好地为实体经济和国家战略的高质量发展服务。

她说,衍生品市场需要继续高效稳定地增长和运行,不断提高衍生品市场的运行质量,继续与中国证监会合作,为私募股权基金开展当前业务扫除政策障碍,促进期货市场价格发现功能的充分发挥,促进私募股权基金管理公司设立商品期货基金, 推动私募股权基金经理和证券期货管理机构设立“固定收益+衍生品”私募股权产品、商品和金融衍生品私募股权产品,深入参与衍生品市场; 此外,还应引导养老基金等长期稳定基金配置衍生品市场的目标产品,向衍生品市场注入长期优质基金,同时化解自身风险,实现长期保值增值的目标。

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